有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 44,429,257 | 45,199,001 | 0.8658 | 0.8808 |
| 平成27年9月末日 | 45,166,551 | - | 0.8802 | - |
| 10月末日 | 46,962,255 | - | 0.9151 | - |
| 11月末日 | 46,201,056 | - | 0.9002 | - |
| 12月末日 | 46,674,339 | - | 0.9094 | - |
| 平成28年1月末日 | 44,657,490 | - | 0.8701 | - |
| 2月末日 | 45,314,720 | - | 0.8830 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年3月14日) | 45,576,566 | 46,346,392 | 0.8881 | 0.9031 |
| 3月末日 | 46,211,585 | - | 0.9004 | - |
| 4月末日 | 46,623,495 | - | 0.8991 | - |
| 5月末日 | 46,314,848 | - | 0.8931 | - |
| 6月末日 | 47,073,774 | - | 0.9077 | - |
| 7月末日 | 47,252,951 | - | 0.9112 | - |
| 8月末日 | 49,331,798 | - | 0.8982 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年9月13日) | 47,689,558 | 48,513,390 | 0.8683 | 0.8833 |
| 9月末日 | 48,270,036 | - | 0.8789 | - |
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