有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
- 【提出】
- 2019/12/06 9:13
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年9月14日) | 44,429,257 | 45,199,001 | 0.8658 | 0.8808 |
| 第2特定期間末 (2016年3月14日) | 45,576,566 | 46,346,392 | 0.8881 | 0.9031 |
| 第3特定期間末 (2016年9月13日) | 47,689,558 | 48,513,390 | 0.8683 | 0.8833 |
| 第4特定期間末 (2017年3月13日) | 45,525,413 | 46,383,341 | 0.7960 | 0.8110 |
| 第5特定期間末 (2017年9月13日) | 44,920,392 | 45,785,733 | 0.7787 | 0.7937 |
| 第6特定期間末 (2018年3月13日) | 38,074,955 | 38,894,329 | 0.6970 | 0.7120 |
| 第7特定期間末 (2018年9月13日) | 37,023,317 | 37,842,609 | 0.6778 | 0.6928 |
| 2018年9月末日 | 36,348,576 | - | 0.6655 | - |
| 10月末日 | 36,205,448 | - | 0.6629 | - |
| 11月末日 | 36,029,352 | - | 0.6596 | - |
| 12月末日 | 34,621,323 | - | 0.6339 | - |
| 2019年1月末日 | 35,570,121 | - | 0.6512 | - |
| 2月末日 | 35,650,130 | - | 0.6527 | - |
| 第8特定期間末 (2019年3月13日) | 34,702,878 | 35,514,132 | 0.6417 | 0.6567 |
| 3月末日 | 35,111,044 | - | 0.6492 | - |
| 4月末日 | 34,813,783 | - | 0.6437 | - |
| 5月末日 | 34,091,719 | - | 0.6303 | - |
| 6月末日 | 34,239,217 | - | 0.6331 | - |
| 7月末日 | 33,845,788 | - | 0.6258 | - |
| 8月末日 | 32,892,897 | - | 0.6347 | - |
| 第9特定期間末 (2019年9月13日) | 32,143,607 | 32,920,937 | 0.6203 | 0.6353 |
| 9月末日 | 32,412,785 | - | 0.6255 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
