- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年9月14日) | 44,429,257 | 45,199,001 | 0.8658 | 0.8808 |
| 第2特定期間末 (2016年3月14日) | 45,576,566 | 46,346,392 | 0.8881 | 0.9031 |
| 第3特定期間末 (2016年9月13日) | 47,689,558 | 48,513,390 | 0.8683 | 0.8833 |
| 第4特定期間末 (2017年3月13日) | 45,525,413 | 46,383,341 | 0.7960 | 0.8110 |
| 第5特定期間末 (2017年9月13日) | 44,920,392 | 45,785,733 | 0.7787 | 0.7937 |
| 2017年9月末日 | 44,442,963 | - | 0.7704 | - |
| 10月末日 | 44,552,066 | - | 0.7723 | - |
| 11月末日 | 44,207,482 | - | 0.7663 | - |
| 12月末日 | 41,977,066 | - | 0.7685 | - |
| 2018年1月末日 | 39,846,323 | - | 0.7290 | - |
| 2月末日 | 38,224,766 | - | 0.6998 | - |
| 第6特定期間末 (2018年3月13日) | 38,074,955 | 38,894,329 | 0.6970 | 0.7120 |
| 3月末日 | 38,004,600 | - | 0.6957 | - |
| 4月末日 | 38,274,167 | - | 0.7007 | - |
| 5月末日 | 38,252,713 | - | 0.7003 | - |
| 6月末日 | 38,430,674 | - | 0.7036 | - |
| 7月末日 | 37,598,571 | - | 0.6884 | - |
| 8月末日 | 37,987,182 | - | 0.6955 | - |
| 第7特定期間末 (2018年9月13日) | 37,023,317 | 37,842,609 | 0.6778 | 0.6928 |
| 9月末日 | 36,348,576 | - | 0.6655 | - |
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