- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 44,429,257 | 45,199,001 | 0.8658 | 0.8808 |
| 第2特定期間末 (平成28年3月14日) | 45,576,566 | 46,346,392 | 0.8881 | 0.9031 |
| 第3特定期間末 (平成28年9月13日) | 47,689,558 | 48,513,390 | 0.8683 | 0.8833 |
| 平成28年9月末日 | 48,270,036 | - | 0.8789 | - |
| 10月末日 | 47,790,447 | - | 0.8356 | - |
| 11月末日 | 46,407,080 | - | 0.8114 | - |
| 12月末日 | 47,126,908 | - | 0.8240 | - |
| 平成29年1月末日 | 46,309,576 | - | 0.8097 | - |
| 2月末日 | 47,595,236 | - | 0.8322 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年3月13日) | 45,525,413 | 46,383,341 | 0.7960 | 0.8110 |
| 3月末日 | 46,241,313 | - | 0.8085 | - |
| 4月末日 | 46,875,171 | - | 0.8196 | - |
| 5月末日 | 45,795,886 | - | 0.8007 | - |
| 6月末日 | 45,746,796 | - | 0.7998 | - |
| 7月末日 | 45,251,164 | - | 0.7844 | - |
| 8月末日 | 45,543,825 | - | 0.7895 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年9月13日) | 44,920,392 | 45,785,733 | 0.7787 | 0.7937 |
| 9月末日 | 44,442,963 | - | 0.7704 | - |
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