有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 49,219,394 | 50,067,670 | 0.8703 | 0.8853 |
| 平成27年9月末日 | 49,718,790 | - | 0.8792 | - |
| 10月末日 | 52,218,920 | - | 0.9233 | - |
| 11月末日 | 51,899,917 | - | 0.9177 | - |
| 12月末日 | 51,799,195 | - | 0.9159 | - |
| 平成28年1月末日 | 48,696,133 | - | 0.8610 | - |
| 2月末日 | 53,029,586 | - | 0.8461 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年3月14日) | 53,593,884 | 54,534,050 | 0.8551 | 0.8701 |
| 3月末日 | 54,182,825 | - | 0.8645 | - |
| 4月末日 | 53,627,246 | - | 0.8556 | - |
| 5月末日 | 52,349,355 | - | 0.8352 | - |
| 6月末日 | 50,145,391 | - | 0.8001 | - |
| 7月末日 | 51,137,459 | - | 0.8159 | - |
| 8月末日 | 49,626,484 | - | 0.7918 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年9月13日) | 47,592,252 | 48,532,418 | 0.7593 | 0.7743 |
| 9月末日 | 48,171,815 | - | 0.7686 | - |
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