- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年9月14日) | 49,219,394 | 50,067,670 | 0.8703 | 0.8853 |
| 第2特定期間末 (2016年3月14日) | 53,593,884 | 54,534,050 | 0.8551 | 0.8701 |
| 第3特定期間末 (2016年9月13日) | 47,592,252 | 48,532,418 | 0.7593 | 0.7743 |
| 第4特定期間末 (2017年3月13日) | 48,422,619 | 49,362,785 | 0.7726 | 0.7876 |
| 第5特定期間末 (2017年9月13日) | 55,240,665 | 56,350,808 | 0.7464 | 0.7614 |
| 2017年9月末日 | 55,827,095 | - | 0.7543 | - |
| 10月末日 | 54,725,467 | - | 0.7575 | - |
| 11月末日 | 53,962,149 | - | 0.7469 | - |
| 12月末日 | 54,935,575 | - | 0.7603 | - |
| 2018年1月末日 | 51,916,916 | - | 0.7054 | - |
| 2月末日 | 47,109,914 | - | 0.6668 | - |
| 第6特定期間末 (2018年3月13日) | 46,557,561 | 47,617,398 | 0.6589 | 0.6739 |
| 3月末日 | 46,448,634 | - | 0.6574 | - |
| 4月末日 | 48,395,609 | - | 0.6777 | - |
| 5月末日 | 47,935,558 | - | 0.6712 | - |
| 6月末日 | 48,607,870 | - | 0.6807 | - |
| 7月末日 | 47,959,485 | - | 0.6712 | - |
| 8月末日 | 44,345,572 | - | 0.6800 | - |
| 第7特定期間末 (2018年9月13日) | 43,109,810 | 44,088,038 | 0.6610 | 0.6760 |
| 9月末日 | 41,757,789 | - | 0.6615 | - |
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