- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 49,219,394 | 50,067,670 | 0.8703 | 0.8853 |
| 第2特定期間末 (平成28年3月14日) | 53,593,884 | 54,534,050 | 0.8551 | 0.8701 |
| 第3特定期間末 (平成28年9月13日) | 47,592,252 | 48,532,418 | 0.7593 | 0.7743 |
| 平成28年9月末日 | 48,171,815 | - | 0.7686 | - |
| 10月末日 | 47,073,847 | - | 0.7510 | - |
| 11月末日 | 48,327,668 | - | 0.7710 | - |
| 12月末日 | 50,265,438 | - | 0.8020 | - |
| 平成29年1月末日 | 48,864,193 | - | 0.7796 | - |
| 2月末日 | 49,692,370 | - | 0.7928 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年3月13日) | 48,422,619 | 49,362,785 | 0.7726 | 0.7876 |
| 3月末日 | 48,040,955 | - | 0.7665 | - |
| 4月末日 | 48,686,342 | - | 0.7768 | - |
| 5月末日 | 47,864,756 | - | 0.7591 | - |
| 6月末日 | 48,519,233 | - | 0.7741 | - |
| 7月末日 | 55,876,534 | - | 0.7553 | - |
| 8月末日 | 55,960,786 | - | 0.7561 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年9月13日) | 55,240,665 | 56,350,808 | 0.7464 | 0.7614 |
| 9月末日 | 55,827,095 | - | 0.7543 | - |
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