- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年9月14日) | 49,219,394 | 50,067,670 | 0.8703 | 0.8853 |
| 第2特定期間末 (2016年3月14日) | 53,593,884 | 54,534,050 | 0.8551 | 0.8701 |
| 第3特定期間末 (2016年9月13日) | 47,592,252 | 48,532,418 | 0.7593 | 0.7743 |
| 第4特定期間末 (2017年3月13日) | 48,422,619 | 49,362,785 | 0.7726 | 0.7876 |
| 第5特定期間末 (2017年9月13日) | 55,240,665 | 56,350,808 | 0.7464 | 0.7614 |
| 第6特定期間末 (2018年3月13日) | 46,557,561 | 47,617,398 | 0.6589 | 0.6739 |
| 第7特定期間末 (2018年9月13日) | 43,109,810 | 44,088,038 | 0.6610 | 0.6760 |
| 2018年9月末日 | 41,757,789 | - | 0.6615 | - |
| 10月末日 | 41,405,586 | - | 0.6553 | - |
| 11月末日 | 42,482,486 | - | 0.6569 | - |
| 12月末日 | 39,988,357 | - | 0.6184 | - |
| 2019年1月末日 | 41,002,729 | - | 0.6329 | - |
| 2月末日 | 41,565,907 | - | 0.6415 | - |
| 第8特定期間末 (2019年3月13日) | 40,967,973 | 41,939,824 | 0.6323 | 0.6473 |
| 3月末日 | 41,224,395 | - | 0.6363 | - |
| 4月末日 | 37,589,775 | - | 0.6360 | - |
| 5月末日 | 36,322,751 | - | 0.6146 | - |
| 6月末日 | 36,156,513 | - | 0.6108 | - |
| 7月末日 | 36,123,747 | - | 0.6067 | - |
| 8月末日 | 36,128,343 | - | 0.6045 | - |
| 第9特定期間末 (2019年9月13日) | 35,784,738 | 36,681,197 | 0.5988 | 0.6138 |
| 9月末日 | 36,101,216 | - | 0.6049 | - |
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