有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月15日 至 平成28年3月14日 | 当 期 自 平成28年3月15日 至 平成28年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,847,553 | 2,966,576 | |
| 受取利息 | 117 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 907,373 | △ 1,441,999 | |
| 営業収益合計 | 3,755,043 | 1,524,577 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 58 | |
| 受託者報酬 | 7,309 | 7,624 | |
| 委託者報酬 | 294,175 | 306,801 | |
| その他費用 | 1,772 | 1,848 | |
| 営業費用合計 | 303,256 | 316,331 | |
| 営業利益 | 3,451,787 | 1,208,246 | |
| 経常利益 | 3,451,787 | 1,208,246 | |
| 当期純利益 | 3,451,787 | 1,208,246 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,887,030 | △ 5,745,188 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 467 | 316,073 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 467 | 316,073 | |
| 分配金 | ※1 2,309,478 | ※1 2,379,562 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,745,188 | △ 7,232,577 | |
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