有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月14日 至 平成30年9月13日 | 当 期 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,167,853 | 3,215,953 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,500,857 | △ 2,501,407 | |
| 営業収益合計 | 1,666,996 | 714,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 83 | 99 | |
| 受託者報酬 | 6,167 | 5,702 | |
| 委託者報酬 | 248,983 | 229,719 | |
| その他費用 | 1,605 | 1,388 | |
| 営業費用合計 | 256,838 | 236,908 | |
| 営業利益 | 1,410,158 | 477,638 | |
| 経常利益 | 1,410,158 | 477,638 | |
| 当期純利益 | 1,410,158 | 477,638 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10 | 7,632 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 16,550,035 | △ 17,596,206 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,639 | 195,311 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,639 | 195,311 | |
| 分配金 | ※1 2,457,958 | ※1 2,449,838 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,596,206 | △ 19,380,727 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
