有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月14日 至 平成29年3月13日 | 当 期 自 平成29年3月14日 至 平成29年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,182,744 | 3,256,019 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,408,083 | △ 1,358,053 | |
| 営業収益合計 | △ 1,225,339 | 1,897,966 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 124 | 162 | |
| 受託者報酬 | 7,500 | 7,434 | |
| 委託者報酬 | 301,611 | 299,810 | |
| その他費用 | 1,810 | 1,832 | |
| 営業費用合計 | 311,045 | 309,238 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,536,384 | 1,588,728 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,536,384 | 1,588,728 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,536,384 | 1,588,728 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,232,577 | △ 11,669,846 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 327,101 | 106,746 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 327,101 | 106,746 | |
| 分配金 | ※1 2,573,784 | ※1 2,581,197 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,669,846 | △ 12,769,061 | |
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