有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月14日 至 平成29年9月13日 | 当 期 自 平成29年9月14日 至 平成30年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,256,019 | 3,187,691 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,358,053 | △ 4,916,029 | |
| 営業収益合計 | 1,897,966 | △ 1,728,338 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 162 | 120 | |
| 受託者報酬 | 7,434 | 6,733 | |
| 委託者報酬 | 299,810 | 271,412 | |
| その他費用 | 1,832 | 1,578 | |
| 営業費用合計 | 309,238 | 279,843 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,588,728 | △ 2,008,181 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,588,728 | △ 2,008,181 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,588,728 | △ 2,008,181 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 21,618 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,669,846 | △ 12,769,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 718,784 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 718,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,746 | 9,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,746 | 9,007 | |
| 分配金 | ※1 2,581,197 | ※1 2,504,188 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,769,061 | △ 16,550,035 | |
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