剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期 特定期間(自 平成28年7月26日至 平成29年1月25日)	第5期 特定期間(自 平成29年1月26日至 平成29年7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,185,096	10,882,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,272,470,955	△20,983,620,675
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,035,752,474	20,557,177,414
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,035,752,474	20,557,177,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,570,344,491	19,822,634,141
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,570,344,491	19,822,634,141
分配金		1,577,773,354	1,417,560,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,983,620,675	△22,401,192,778

2017/10/25 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/25 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/25 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	755,172,341	825,875,181
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,454,011	14,427,256

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/25 9:00