有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 特定期間 (自 平成28年7月26日 至 平成29年1月25日) | 第5期 特定期間 (自 平成29年1月26日 至 平成29年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,628,437,790 | 1,621,533,810 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,205,333,269 | △2,304,713,869 | |
| 営業収益合計 | 423,104,521 | △683,180,059 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 102,022 | 150,260 | |
| 受託者報酬 | 649,912 | 1,070,186 | |
| 委託者報酬 | 27,079,793 | 38,772,640 | |
| その他費用 | 242,239 | 499,356 | |
| 営業費用合計 | 28,073,966 | 40,492,442 | |
| 営業利益 | 395,030,555 | △723,672,501 | |
| 経常利益 | 395,030,555 | △723,672,501 | |
| 当期純利益 | 395,030,555 | △723,672,501 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,185,096 | 10,882,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,272,470,955 | △20,983,620,675 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,035,752,474 | 20,557,177,414 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,035,752,474 | 20,557,177,414 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,570,344,491 | 19,822,634,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,570,344,491 | 19,822,634,141 | |
| 分配金 | 1,577,773,354 | 1,417,560,317 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,983,620,675 | △22,401,192,778 | |
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