有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 特定期間 (自 2017年7月26日 至 2018年1月25日) | 第7期 特定期間 (自 2018年1月26日 至 2018年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 540,334,300 | 321,489,500 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,674,148 | △643,969,282 | |
| 営業収益合計 | 553,008,448 | △322,479,782 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 57,654 | 32,960 | |
| 受託者報酬 | 606,424 | 411,635 | |
| 委託者報酬 | 17,788,506 | 12,074,466 | |
| その他費用 | 282,942 | 192,162 | |
| 営業費用合計 | 18,735,526 | 12,711,223 | |
| 営業利益 | 534,272,922 | △335,191,005 | |
| 経常利益 | 534,272,922 | △335,191,005 | |
| 当期純利益 | 534,272,922 | △335,191,005 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,534,138 | △12,468,647 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,401,192,778 | △15,344,704,742 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,479,272,069 | 3,153,045,507 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,479,272,069 | 3,153,045,507 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,438,305,191 | 1,254,820,479 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,438,305,191 | 1,254,820,479 | |
| 分配金 | 500,217,626 | 362,963,932 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,344,704,742 | △14,132,166,004 | |
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