- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 特定期間 (自 平成27年7月28日 至 平成28年1月25日) | 第3期 特定期間 (自 平成28年1月26日 至 平成28年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 807,384,190 | 880,674,360 | |
| 受取利息 | 6,467 | 1,462 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,929,932,669 | △13,646,550 | |
| 営業収益合計 | △1,122,542,012 | 867,029,272 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 39,461 | |
| 受託者報酬 | 300,590 | 432,935 | |
| 委託者報酬 | 12,524,523 | 18,038,841 | |
| その他費用 | 70,076 | 105,397 | |
| 営業費用合計 | 12,895,189 | 18,616,634 | |
| 営業利益 | △1,135,437,201 | 848,412,638 | |
| 経常利益 | △1,135,437,201 | 848,412,638 | |
| 当期純利益 | △1,135,437,201 | 848,412,638 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,483,925 | 25,438,296 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △543,717,297 | △4,570,249,243 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,277,220 | 2,880,902,050 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,277,220 | 2,880,902,050 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,926,029,257 | 5,516,169,255 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,926,029,257 | 5,516,169,255 | |
| 分配金 | 707,826,633 | 889,928,849 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,570,249,243 | △7,272,470,955 | |
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