有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 特定期間 (自 2019年1月26日 至 2019年7月25日) | 第10期 特定期間 (自 2019年7月26日 至 2020年1月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,437,765 | 34,359,720 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,095,538 | △112,058,627 | |
| 営業収益合計 | 18,342,227 | △77,698,907 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,089 | 6,283 | |
| 受託者報酬 | 157,825 | 120,455 | |
| 委託者報酬 | 4,629,483 | 3,533,437 | |
| その他費用 | 74,126 | 56,231 | |
| 営業費用合計 | 4,872,523 | 3,716,406 | |
| 営業利益 | 13,469,704 | △81,415,313 | |
| 経常利益 | 13,469,704 | △81,415,313 | |
| 当期純利益 | 13,469,704 | △81,415,313 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,592,651 | △81,713 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,604,966,673 | △7,694,787,473 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,556,616 | 1,424,238,216 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,556,616 | 1,424,238,216 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,810,172 | 201,577,434 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,810,172 | 201,577,434 | |
| 分配金 | 55,444,297 | 36,236,358 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,694,787,473 | △6,589,696,649 | |
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