- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 特定期間 (自 平成28年1月26日 至 平成28年7月25日) | 第4期 特定期間 (自 平成28年7月26日 至 平成29年1月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 880,674,360 | 1,628,437,790 | |
| 受取利息 | 1,462 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △13,646,550 | △1,205,333,269 | |
| 営業収益合計 | 867,029,272 | 423,104,521 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,461 | 102,022 | |
| 受託者報酬 | 432,935 | 649,912 | |
| 委託者報酬 | 18,038,841 | 27,079,793 | |
| その他費用 | 105,397 | 242,239 | |
| 営業費用合計 | 18,616,634 | 28,073,966 | |
| 営業利益 | 848,412,638 | 395,030,555 | |
| 経常利益 | 848,412,638 | 395,030,555 | |
| 当期純利益 | 848,412,638 | 395,030,555 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,438,296 | △6,185,096 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,570,249,243 | △7,272,470,955 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,880,902,050 | 3,035,752,474 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,880,902,050 | 3,035,752,474 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,516,169,255 | 15,570,344,491 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,516,169,255 | 15,570,344,491 | |
| 分配金 | 889,928,849 | 1,577,773,354 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,272,470,955 | △20,983,620,675 | |
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