有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 特定期間 (自 平成27年5月8日 至 平成27年7月27日) | 第2期 特定期間 (自 平成27年7月28日 至 平成28年1月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 204,227,970 | 807,384,190 | |
| 受取利息 | 2,142 | 6,467 | |
| 有価証券売買等損益 | △557,195,178 | △1,929,932,669 | |
| 営業収益合計 | △352,965,066 | △1,122,542,012 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 99,943 | 300,590 | |
| 委託者報酬 | 4,164,175 | 12,524,523 | |
| その他費用 | 23,291 | 70,076 | |
| 営業費用合計 | 4,287,409 | 12,895,189 | |
| 営業利益 | △357,252,475 | △1,135,437,201 | |
| 経常利益 | △357,252,475 | △1,135,437,201 | |
| 当期純利益 | △357,252,475 | △1,135,437,201 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △238,474 | △14,483,925 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △543,717,297 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,437 | 728,277,220 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,437 | 728,277,220 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,653,869 | 2,926,029,257 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,653,869 | 2,926,029,257 | |
| 分配金 | 152,204,864 | 707,826,633 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △543,717,297 | △4,570,249,243 | |
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