有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 特定期間 (自 2018年7月26日 至 2019年1月25日) | 第9期 特定期間 (自 2019年1月26日 至 2019年7月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 75,554,125 | 47,437,765 | |
| 有価証券売買等損益 | △288,295,552 | △29,095,538 | |
| 営業収益合計 | △212,741,427 | 18,342,227 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,698 | 11,089 | |
| 受託者報酬 | 225,827 | 157,825 | |
| 委託者報酬 | 6,624,171 | 4,629,483 | |
| その他費用 | 106,330 | 74,126 | |
| 営業費用合計 | 6,974,026 | 4,872,523 | |
| 営業利益 | △219,715,453 | 13,469,704 | |
| 経常利益 | △219,715,453 | 13,469,704 | |
| 当期純利益 | △219,715,453 | 13,469,704 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,146,617 | 4,592,651 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,132,166,004 | △9,604,966,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,366,429,154 | 2,165,556,616 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,366,429,154 | 2,165,556,616 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 553,333,211 | 208,810,172 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 553,333,211 | 208,810,172 | |
| 分配金 | 68,327,776 | 55,444,297 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,604,966,673 | △7,694,787,473 | |
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