剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期 特定期間(自 2017年7月26日至 2018年1月25日)	第7期 特定期間(自 2018年1月26日至 2018年7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		18,534,138	△12,468,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,401,192,778	△15,344,704,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,479,272,069	3,153,045,507
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,479,272,069	3,153,045,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,438,305,191	1,254,820,479
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,438,305,191	1,254,820,479
分配金		500,217,626	362,963,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,344,704,742	△14,132,166,004

2018/10/23 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/23 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	733,065,574	705,892,251
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,552,473	11,838,696

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/23 9:00