有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:千円)	純資産総額 (分配付) (単位:千円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
平成27年5月末日	100	-	1.0000	-
平成27年6月末日	100	-	1.0000	-
第1期 計算期間 (平成27年7月27日現在)	100	100	1.0001	1.0001
平成27年7月末日	535	-	1.0001	-
平成27年8月末日	100	-	1.0001	-
平成27年9月末日	100	-	1.0001	-
平成27年10月末日	100	-	1.0001	-
平成27年11月末日	100	-	1.0001	-
平成27年12月末日	100	-	1.0002	-
第2期 計算期間 (平成28年1月25日現在)	100	100	1.0002	1.0002
平成28年1月末日	100	-	1.0003	-
平成28年2月末日	100	-	1.0003	-

(注)当ファンドの各月末及び各計算期間末日の純資産総額は千円単位で記載しております。