有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:千円)	純資産総額 (分配付) (単位:千円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 計算期間 (2015年7月27日現在)	100	100	1.0001	1.0001
第2期 計算期間 (2016年1月25日現在)	100	100	1.0002	1.0002
第3期 計算期間 (2016年7月25日現在)	99	99	0.9942	0.9942
第4期 計算期間 (2017年1月25日現在)	99	99	0.9938	0.9938
第5期 計算期間 (2017年7月25日現在)	108	108	0.9936	0.9936
第6期 計算期間 (2018年1月25日現在)	108	108	0.9932	0.9932
第7期 計算期間 (2018年7月25日現在)	121	121	0.9930	0.9930
第8期 計算期間 (2019年1月25日現在)	166	166	0.9927	0.9927
2019年2月末日	166	-	0.9926	-
2019年3月末日	166	-	0.9926	-
2019年4月末日	166	-	0.9925	-
2019年5月末日	166	-	0.9924	-
2019年6月末日	166	-	0.9924	-
第9期 計算期間 (2019年7月25日現在)	99	99	0.9923	0.9923
2019年7月末日	99	-	0.9923	-
2019年8月末日	99	-	0.9923	-
2019年9月末日	99	-	0.9922	-
2019年10月末日	99	-	0.9922	-
2019年11月末日	99	-	0.9921	-
2019年12月末日	99	-	0.9920	-
第10期 計算期間 (2020年1月27日現在)	99	99	0.9920	0.9920
2020年1月末日	99	-	0.9920	-
2020年2月末日	99	-	0.9919	-

(注)当ファンドの各月末及び各計算期間末日の純資産総額は千円単位で記載しております。