有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【純資産の推移】
平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:千円)	純資産総額 (分配付) (単位:千円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 計算期間 (平成27年7月27日現在)	100	100	1.0001	1.0001
第2期 計算期間 (平成28年1月25日現在)	100	100	1.0002	1.0002
第3期 計算期間 (平成28年7月25日現在)	99	99	0.9942	0.9942
第4期 計算期間 (平成29年1月25日現在)	99	99	0.9938	0.9938
平成29年2月末日	99	-	0.9938	-
平成29年3月末日	99	-	0.9937	-
平成29年4月末日	99	-	0.9937	-
平成29年5月末日	99	-	0.9936	-
平成29年6月末日	99	-	0.9936	-
第5期 計算期間 (平成29年7月25日現在)	108	108	0.9936	0.9936
平成29年7月末日	108	-	0.9936	-
平成29年8月末日	108	-	0.9935	-
平成29年9月末日	108	-	0.9934	-
平成29年10月末日	108	-	0.9934	-
平成29年11月末日	108	-	0.9933	-
平成29年12月末日	108	-	0.9933	-
第6期 計算期間 (平成30年1月25日現在)	108	108	0.9932	0.9932
平成30年1月末日	108	-	0.9932	-
平成30年2月末日	108	-	0.9932	-

(注)当ファンドの各月末及び各計算期間末日の純資産総額は千円単位で記載しております。