有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:千円)	純資産総額 (分配付) (単位:千円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 計算期間 (2015年7月27日現在)	100	100	1.0001	1.0001
第2期 計算期間 (2016年1月25日現在)	100	100	1.0002	1.0002
第3期 計算期間 (2016年7月25日現在)	99	99	0.9942	0.9942
第4期 計算期間 (2017年1月25日現在)	99	99	0.9938	0.9938
第5期 計算期間 (2017年7月25日現在)	108	108	0.9936	0.9936
第6期 計算期間 (2018年1月25日現在)	108	108	0.9932	0.9932
2018年2月末日	108	-	0.9932	-
2018年3月末日	108	-	0.9932	-
2018年4月末日	108	-	0.9931	-
2018年5月末日	99	-	0.9931	-
2018年6月末日	99	-	0.9930	-
第7期 計算期間 (2018年7月25日現在)	121	121	0.9930	0.9930
2018年7月末日	121	-	0.9930	-
2018年8月末日	437	-	0.9929	-
2018年9月末日	728	-	0.9928	-
2018年10月末日	166	-	0.9928	-
2018年11月末日	166	-	0.9927	-
2018年12月末日	166	-	0.9927	-
第8期 計算期間 (2019年1月25日現在)	166	166	0.9927	0.9927
2019年1月末日	166	-	0.9927	-
2019年2月末日	166	-	0.9926	-

(注)当ファンドの各月末及び各計算期間末日の純資産総額は千円単位で記載しております。