剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年9月9日至平成28年3月8日	第3期自平成28年3月9日至平成28年9月8日
当期純利益		53,655,044	193,432,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△88,521,396	△103,274,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		950,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	950,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	780,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	780,000
分配金		※169,358,421	※167,558,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△103,274,773	21,819,231

2016/12/01 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/01 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年9月9日至 平成28年3月8日	第3期自 平成28年3月9日至 平成28年9月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が81,883,775円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益81,883,775円(1万口当たり106.25円)を分配対象額として、うち69,358,421円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額89,377,652円が、経費控除後の配当等収益71,673,556円を超過しているため、純資産額の元本超過額89,377,652円(1万口当たり119.06円)を分配対象額として、うち67,558,421円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/01 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	14,467,256,322	15,304,116,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△566,922,638	△1,600,897,090

2016/12/01 9:24