剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,631,174	2,735,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△243,147,953	△259,193,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,490,000	9,530,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,490,000	9,530,000
分配金	※1 2,904,185	※1 2,804,185
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△259,193,312	△249,731,895

2019/05/31 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/05/31 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/31 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月10日現在	平成31年3月8日現在
元本	※1	11,252,832,999	9,475,576,023
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△98,900,483	139,108,162

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/31 9:17