有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,595,399,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,606,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,442,793,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,708,371,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,152,726,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,152,726,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,993,151,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145円 |
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