有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,716,934,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,800,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,689,133,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,804,455,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,733,215,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,733,215,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,703,446,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052円 |
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