有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
2019年3月29日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04
純資産額計算書
2019年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 3,836,084,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,834,841,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,003,916,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04
純資産額計算書
2019年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 7,948,547,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,948,547,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,839,136,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140円 |
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