有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】
2016/02/25 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,460,625,315
Ⅱ 負 債 総 額26,017,646
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,434,607,669
Ⅳ 発 行 済 口 数840,115,414口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7076
( 1万口当たり 17,076		)

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