有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/30-2024/11/29)

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【提出】
2025/02/27 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額767,467,002
Ⅱ 負債総額10,915,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)756,551,915
Ⅳ 発行済口数349,658,111口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1637
(10,000口当たり)(21,637)

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