有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

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【提出】
2019/02/27 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,529,714,763
Ⅱ 負債総額14,252,187
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,515,462,576
Ⅳ 発行済口数538,295,785口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8153
(10,000口当たり)(28,153)

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