有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/30-2022/11/29)

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【提出】
2023/02/27 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,005,216,393
Ⅱ 負債総額51,946
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,005,164,447
Ⅳ 発行済口数377,329,714口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6639
(10,000口当たり)(26,639)

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