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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

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【提出】: 2018/08/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日	当期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	116,645,876	△29,542,289
営業収益合計	116,645,876	△29,542,289
営業費用
支払利息	2,038	2,054
受託者報酬	440,367	426,791
委託者報酬	8,807,248	8,535,819
その他費用	35,166	34,082
営業費用合計	9,284,819	8,998,746
営業利益又は営業損失(△)	107,361,057	△38,541,035
経常利益又は経常損失(△)	107,361,057	△38,541,035
当期純利益又は当期純損失(△)	107,361,057	△38,541,035
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,355,563	158,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△898,869,284	△781,741,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,396,981	19,708,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,396,981	19,708,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,761,879	9,987,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,761,879	9,987,801
分配金	36,512,539	35,517,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△781,741,227	△846,237,402

開示資料

決算

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