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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/08/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日	当期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	△23,438,631	2,384,808
営業収益合計	△23,438,631	2,384,808
営業費用
支払利息	1,858	1,744
受託者報酬	397,519	378,101
委託者報酬	7,950,364	7,561,890
その他費用	31,743	30,187
営業費用合計	8,381,484	7,971,922
営業利益又は営業損失(△)	△31,820,115	△5,587,114
経常利益又は経常損失(△)	△31,820,115	△5,587,114
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,820,115	△5,587,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,788	231,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△846,237,402	△899,000,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,492,190	35,680,662
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,492,190	35,680,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,411,402	15,935,146
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,411,402	15,935,146
分配金	35,045,466	29,879,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△899,000,407	△914,952,779

開示資料

決算

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