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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

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【提出】: 2021/02/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年11月 6日至令和 2年 5月 7日	当期自令和 2年 5月 8日至令和 2年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△72,900,113	129,562,342
営業収益合計	△72,900,113	129,562,342
営業費用
支払利息	1,640	1,589
受託者報酬	358,181	355,785
委託者報酬	7,163,524	7,115,589
その他費用	28,594	28,397
営業費用合計	7,551,939	7,501,360
営業利益又は営業損失(△)	△80,452,052	122,060,982
経常利益又は経常損失(△)	△80,452,052	122,060,982
当期純利益又は当期純損失(△)	△80,452,052	122,060,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△244,677	1,210,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△884,336,929	△966,436,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,430,200	23,613,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,430,200	23,613,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,730,050	12,552,410
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,730,050	12,552,410
分配金	19,592,785	19,381,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△966,436,939	△853,906,467

開示資料

決算

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