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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/02/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日	当期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△29,542,289	△23,438,631
営業収益合計	△29,542,289	△23,438,631
営業費用
支払利息	2,054	1,858
受託者報酬	426,791	397,519
委託者報酬	8,535,819	7,950,364
その他費用	34,082	31,743
営業費用合計	8,998,746	8,381,484
営業利益又は営業損失(△)	△38,541,035	△31,820,115
経常利益又は経常損失(△)	△38,541,035	△31,820,115
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,541,035	△31,820,115
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	158,338	△21,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△781,741,227	△846,237,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,708,143	27,492,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,708,143	27,492,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,987,801	13,411,402
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,987,801	13,411,402
分配金	35,517,144	35,045,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△846,237,402	△899,000,407

開示資料

決算

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