純資産
個別
- 2024年11月11日
- 47億2127万
- 2025年5月12日 -14.23%
- 40億4959万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/08/08 9:07
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 5月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/08/08 9:07
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 804 42,062,421 追加型公社債投資信託 16 1,486,546 単位型株式投資信託 82 353,395 単位型公社債投資信託 42 101,651 合 計 944 44,004,014 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/08/08 9:07
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5830%(税抜0.5300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2025/08/08 9:07
株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/08/08 9:07
(%)アイルランド 特殊債券 0.25 IBRD 290521 2,500,000 15,056.90 376,422,618 15,083.72 377,093,051 0.250000 2029/5/21 9.31 ドイツ 特殊債券 2.25 EIB 291214 2,200,000 16,292.62 358,437,705 16,312.32 358,871,239 2.250000 2029/12/14 8.86 ドイツ 特殊債券 2.875 EIB 330112 2,000,000 16,523.70 330,474,047 16,554.22 331,084,490 2.875000 2033/1/12 8.18 ドイツ 特殊債券 0.45 EUROPEAN U 410704 2,800,000 10,178.17 284,989,039 10,322.91 289,041,733 0.450000 2041/7/4 7.14 ドイツ 特殊債券 2.625 EUROPEAN U 280704 1,600,000 16,584.76 265,356,261 16,595.84 265,533,519 2.625000 2028/7/4 6.56 カナダ 特殊債券 4.55 EUROFIMA 270330 2,100,000 10,694.98 224,594,596 10,688.87 224,466,355 4.550000 2027/3/30 5.54 ドイツ 特殊債券 2 EUROPEAN U 271004 900,000 16,314.87 146,833,845 16,360.21 147,241,957 2.000000 2027/10/4 3.64 ドイツ 特殊債券 2.75 EIB 340116 900,000 16,295.79 146,662,129 16,333.87 147,004,841 2.750000 2034/1/16 3.63 イギリス 国債証券 4.5 GILT 350307 700,000 19,091.17 133,638,225 19,174.70 134,222,932 4.500000 2035/3/7 3.32 ドイツ 特殊債券 0.25 EUROPEAN U 360422 1,100,000 12,020.75 132,228,262 12,084.79 132,932,766 0.250000 2036/4/22 3.28 ドイツ 特殊債券 0.125 EFSF 300318 800,000 14,650.38 117,203,107 14,686.23 117,489,845 0.125000 2030/3/18 2.90 ドイツ 特殊債券 3.375 EFSF 380830 700,000 16,634.69 116,442,872 16,637.53 116,462,772 3.375000 2038/8/30 2.88 イギリス 特殊債券 4.375 IADB 330502 600,000 19,288.15 115,728,908 19,152.58 114,915,526 4.375000 2033/5/2 2.84 ドイツ 特殊債券 2.375 EFSF 320621 700,000 16,071.40 112,499,847 16,078.91 112,552,402 2.375000 2032/6/21 2.78 アメリカ 特殊債券 1.625 IBRD 311103 900,000 12,282.54 110,542,876 12,297.77 110,680,017 1.625000 2031/11/3 2.73 アメリカ 国債証券 4.625 T-NOTE 350215 700,000 14,674.74 102,723,180 14,617.41 102,321,915 4.625000 2035/2/15 2.53 ドイツ 特殊債券 3.5 EIB 270415 600,000 16,791.27 100,747,671 16,821.41 100,928,507 3.500000 2027/4/15 2.49 イギリス 特殊債券 0.1 EUROPEAN U 401004 1,000,000 9,919.06 99,190,648 9,930.99 99,309,972 0.100000 2040/10/4 2.45 オーストラリア 特殊債券 4.9 INTL FINAN 341205 1,000,000 9,400.48 94,004,806 9,342.61 93,426,181 4.900000 2034/12/5 2.31 オーストラリア 特殊債券 3.35 EUROFIMA 290521 1,000,000 9,003.49 90,034,975 8,985.07 89,850,741 3.350000 2029/5/21 2.22 アメリカ 特殊債券 3.5 IADB 330412 600,000 13,585.45 81,512,748 13,572.92 81,437,540 3.500000 2033/4/12 2.01 アメリカ 特殊債券 4.125 COUNCIL EUR 290124 500,000 14,442.53 72,212,669 14,425.21 72,126,059 4.125000 2029/1/24 1.78 ドイツ 特殊債券 1.125 EIB 360915 500,000 13,413.86 67,069,322 13,481.00 67,405,049 1.125000 2036/9/15 1.66 ドイツ 特殊債券 3 EUROPEAN U 530304 400,000 13,887.09 55,548,372 14,212.35 56,849,408 3.000000 2053/3/4 1.40 オーストラリア 特殊債券 4.5 ASIAN DEV 300620 500,000 9,423.44 47,117,203 9,398.90 46,994,534 4.500000 2030/6/20 1.16 オーストラリア 特殊債券 5 ASIAN DEV 350116 500,000 9,321.41 46,607,086 9,391.22 46,956,113 5.000000 2035/1/16 1.16 スウェーデン 特殊債券 1.5 EIB 270302 3,000,000 1,486.08 44,582,464 1,487.16 44,614,904 1.500000 2027/3/2 1.10 アメリカ 特殊債券 4.375 ASIAN DEV 350322 300,000 14,175.51 42,526,533 14,295.13 42,885,404 4.375000 2035/3/22 1.06 ドイツ 特殊債券 0.7 EFSF 500120 300,000 9,037.02 27,111,076 8,920.79 26,762,381 0.700000 2050/1/20 0.66 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 5月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 5.84 特殊債券 91.76 合計 97.61 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/08 9:07
e border="0">2025年 5月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 96,958,111 2.40 純資産総額 4,048,420,264 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 イギリス 134,222,932 3.32 アメリカ 102,321,915 2.53 小計 236,544,847 5.84 特殊債券 ドイツ 2,270,160,909 56.08 アイルランド 377,093,051 9.31 アメリカ 307,129,020 7.59 オーストラリア 277,227,569 6.85 カナダ 224,466,355 5.54 イギリス 214,225,498 5.29 スウェーデン 44,614,904 1.10 小計 3,714,917,306 91.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 96,958,111 2.40 純資産総額 4,048,420,264 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/08 9:07
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/08/08 9:07
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2025/08/08 9:07
前期[2024年11月11日現在] 当期[2025年 5月12日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 2,144,424,677円 1,901,906,458円 3. 受益権の総数 6,865,694,735口 5,951,499,613口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/08/08 9:07 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/08/08 9:07
e border="0">2025年 5月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,058,404,590 Ⅱ 負債総額 9,984,326 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,048,420,264 Ⅳ 発行済口数 5,941,410,637 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6814 (10,000口当たり) (6,814 ) Ⅰ 資産総額 4,058,404,590 Ⅱ 負債総額 9,984,326 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,048,420,264 Ⅳ 発行済口数 5,941,410,637 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6814 (10,000口当たり) (6,814 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/08/08 9:07
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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