有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イギリス | 134,222,932 | 3.32 |
| アメリカ | 102,321,915 | 2.53 | |
| 小計 | 236,544,847 | 5.84 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 2,270,160,909 | 56.08 |
| アイルランド | 377,093,051 | 9.31 | |
| アメリカ | 307,129,020 | 7.59 | |
| オーストラリア | 277,227,569 | 6.85 | |
| カナダ | 224,466,355 | 5.54 | |
| イギリス | 214,225,498 | 5.29 | |
| スウェーデン | 44,614,904 | 1.10 | |
| 小計 | 3,714,917,306 | 91.76 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 96,958,111 | 2.40 |
| 純資産総額 | 4,048,420,264 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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