- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 258,077,390 | 3.87 |
| イギリス | 129,293,338 | 1.94 | |
| アメリカ | 111,036,853 | 1.66 | |
| 小計 | 498,407,581 | 7.47 | |
| 特殊債券 | アイルランド | 1,445,083,893 | 21.65 |
| アメリカ | 1,428,552,646 | 21.40 | |
| ドイツ | 1,362,714,143 | 20.42 | |
| イギリス | 816,823,586 | 12.24 | |
| カナダ | 598,954,237 | 8.97 | |
| ニュージーランド | 259,197,066 | 3.88 | |
| ノルウェー | 63,538,826 | 0.95 | |
| 小計 | 5,974,864,397 | 89.52 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 201,033,579 | 3.01 |
| 純資産総額 | 6,674,305,557 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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