有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | デンマーク | 330,366,927 | 5.02 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,782,246,220 | 27.10 | |
| イギリス | 1,599,323,005 | 24.32 | ||
| スウェーデン | 717,059,813 | 10.90 | ||
| カナダ | 682,797,001 | 10.38 | ||
| オーストラリア | 549,942,069 | 8.36 | ||
| ドイツ | 399,291,190 | 6.07 | ||
| メキシコ | 210,625,776 | 3.20 | ||
| イタリア | 82,258,438 | 1.25 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 221,659,756 | 3.40 | |
| 純資産総額 | 6,575,570,195 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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