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【提出】: 2026/08/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	32,383,490	1.17
特殊債券	ドイツ	1,238,461,644	44.74
	オーストラリア	500,982,235	18.10
	アイルランド	380,143,588	13.73
	カナダ	245,872,241	8.88
	イギリス	157,028,574	5.67
	ニュージーランド	137,376,090	4.96
	アメリカ	32,183,598	1.16
	小計	2,692,047,970	97.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	43,557,219	1.57
純資産総額		2,767,988,679	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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