有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【投資状況】
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 136,074,759 | 3.75 |
| 特殊債券 | ドイツ | 1,904,113,392 | 52.50 |
| アイルランド | 423,030,608 | 11.66 | |
| オーストラリア | 353,783,285 | 9.75 | |
| カナダ | 239,704,536 | 6.61 | |
| アメリカ | 161,668,787 | 4.46 | |
| イギリス | 153,998,233 | 4.25 | |
| ニュージーランド | 132,171,748 | 3.64 | |
| スウェーデン | 16,411,319 | 0.45 | |
| 小計 | 3,384,881,908 | 93.33 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 105,973,115 | 2.92 |
| 純資産総額 | 3,626,929,782 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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