有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イギリス | 129,121,490 | 2.32 |
| 特殊債券 | アイルランド | 1,394,146,353 | 25.02 |
| ドイツ | 1,261,391,285 | 22.64 | |
| アメリカ | 932,616,595 | 16.74 | |
| カナダ | 638,127,428 | 11.45 | |
| オーストラリア | 568,521,698 | 10.20 | |
| ニュージーランド | 267,112,179 | 4.79 | |
| イギリス | 158,915,968 | 2.85 | |
| ノルウェー | 66,789,699 | 1.20 | |
| 小計 | 5,287,621,205 | 94.89 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 155,335,216 | 2.79 |
| 純資産総額 | 5,572,077,911 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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