有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 298,995,831 | 3.88 |
| イギリス | 120,394,068 | 1.56 | |
| 小計 | 419,389,899 | 5.45 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,803,436,152 | 23.43 |
| アイルランド | 1,506,407,639 | 19.57 | |
| ドイツ | 1,421,261,801 | 18.46 | |
| イギリス | 1,277,208,026 | 16.59 | |
| カナダ | 628,158,196 | 8.16 | |
| スウェーデン | 281,327,640 | 3.65 | |
| オーストラリア | 276,007,435 | 3.59 | |
| 小計 | 7,193,806,889 | 93.46 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 84,019,837 | 1.09 |
| 純資産総額 | 7,697,216,625 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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