有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 470,252,062 | 4.34 |
| オーストラリア | 145,944,341 | 1.35 | |
| イギリス | 112,078,732 | 1.03 | |
| 小計 | 728,275,135 | 6.72 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 3,882,643,165 | 35.80 |
| イギリス | 1,636,802,112 | 15.09 | |
| アメリカ | 1,474,771,524 | 13.60 | |
| アイルランド | 873,156,253 | 8.05 | |
| カナダ | 661,569,730 | 6.10 | |
| オーストラリア | 455,526,024 | 4.20 | |
| イタリア | 450,785,197 | 4.16 | |
| スウェーデン | 251,889,126 | 2.32 | |
| 小計 | 9,687,143,131 | 89.33 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 428,671,632 | 3.95 |
| 純資産総額 | 10,844,089,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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