有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年5月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | デンマーク | 339,140,289 | 5.45 | |
| 特殊債券 | イギリス | 1,507,337,978 | 24.23 | |
| アメリカ | 1,117,595,056 | 17.97 | ||
| オーストラリア | 833,559,251 | 13.40 | ||
| スウェーデン | 749,372,925 | 12.05 | ||
| カナダ | 683,018,865 | 10.98 | ||
| ドイツ | 280,968,199 | 4.52 | ||
| メキシコ | 230,861,781 | 3.71 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 478,378,526 | 7.69 | |
| 純資産総額 | 6,220,232,870 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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