有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年5月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | デンマーク | 156,929,364 | 3.38 | |
| 特殊債券 | イギリス | 1,443,186,477 | 31.12 | |
| ドイツ | 796,942,055 | 17.19 | ||
| アメリカ | 678,215,248 | 14.63 | ||
| スウェーデン | 635,039,933 | 13.70 | ||
| カナダ | 303,261,144 | 6.54 | ||
| メキシコ | 237,355,132 | 5.12 | ||
| イタリア | 86,180,340 | 1.86 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 299,867,371 | 6.46 | |
| 純資産総額 | 4,636,977,064 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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