有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 121,690,764 | 1.07 |
| 特殊債券 | ドイツ | 4,961,868,819 | 43.74 |
| オーストラリア | 1,602,957,711 | 14.13 | |
| イギリス | 1,048,861,571 | 9.25 | |
| イタリア | 1,012,714,584 | 8.93 | |
| アメリカ | 838,585,022 | 7.39 | |
| スウェーデン | 733,410,321 | 6.47 | |
| カナダ | 659,025,550 | 5.81 | |
| メキシコ | 29,937,865 | 0.26 | |
| 小計 | 10,887,361,443 | 95.98 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 333,724,762 | 2.95 |
| 純資産総額 | 11,342,776,969 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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